发布日期:2025-03-08 22:23 点击次数:96
证券之星消息,3月7日,中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0207元,累计净值为1.0327元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.07%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.95%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.47%。基金经理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.32%。
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